Spread Trading - Eine Einfache Trading-Strategie Zur Maximierung Ihrer Gewinne

Spread Trading - Eine einfache Trading-Strategie zur Maximierung Ihrer Gewinne Spread Trading - Eine einfache Trading-Strategie zur Maximierung Ihrer Gewinne In der heutigen volatilen und manchmal unsicheren Märkten sind Händler für ein Trading-Strategien suchen zielt auf den Schutz ihrer Gewinne bei gleichzeitiger Minimierung Verluste und Risikomanagement. Hedging Ihre Trades mit einem "Spread" ist eine solche Strategie. Rohstoff-Futures-Spread-Trading bietet eine spannende Weg für potenzielle Gewinne oft durch Futures-Händler übersehen. Wie alles andere lohnt, ist Rohstoff-Futures Spread-Trading nicht ein Stück Kuchen! Futures sind ein Nullsummenspiel. Einer meiner guten Freundin sagt, dass es bis zu minus Summenspiel, wie es gehören Makler andere Abgaben in ihm. Sie wollen nicht, um einen Teil der Null sein! Nehmen Sie sich Zeit für den Handel. Harte Arbeit und Disziplin sind für den Handel erforderlich. Erfahren Sie Dinge, die Ihr Futures-Broker Sie nie gesagt, und vielleicht nie wusste. Erfahren Sie, was die professionelle Händler nicht wollen Sie wissen. Fühlen Sie befugt und kompetent, wenn Sie Ihre Ausbreitung Aufträge vergeben. Und immer daran denken, dass die Börsen wurden für ihre Mitglieder für Sie festgelegt, und nicht. Der einzige Zweck diese professionelle Händler / Broker müssen, ist, wie viel von Ihrem Geld wie möglich von euch nehmen. Also habe ich beschlossen, meine Kenntnisse der Spread-Trading zu teilen, weil ich merke, dass die aktuellsten Händler haben es nie ausgesetzt. Ein Spread ist als der Kauf eines Futures-Kontraktes und den Verkauf eines ähnlichen Futures-Kontrakt von der Änderung des Differenz der beiden Verträge profitieren definiert. Dabei ist das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreise, anstatt das Risiko einer Liga / naked-Futures-Kontrakt. Es gibt verschiedene Arten von Brotaufstrichen und verschiedene Verfahren zur Verwendung von jeweils: Intramarket Spreads (Meine Lieblings Trading-Strategie) Ein Intramarket Spreads sind nur als Kalender breitet getan. Bei dieser Methode sind Sie lange und kurze Futures auf dem gleichen Markt, aber in verschiedenen Kontraktmonaten. Ein Beispiel für eine Intramarket verbreitet ist, dass Sie lange Dezember Gold-Vertrages und gleichzeitig Kurz Oktober Gold-Vertrag oder umgekehrt, je nach der Ausbreitung Gelegenheit gibt. Beispielsweise: Der Schlusskurs am 14. September 2010 für die Gold-Zukunft Dezember Vertrags Rs. 19284 und Oktober Vertrags Rs. 19195. Spread-Unterschied zwischen diesen beiden Vertrags ist Rs. 89 und so meine Verbreitung Strategie wäre, dass, würde ich kaufen Gold-Dezember Kontakt Rs. 19284 und haben Oktober Vertrags Rs verkauft. 19195. Am 25. September 2010, der Schlusskurs für Gold-Zukunft Dezember Vertrags Rs. 19281 und Oktober Vertrags Rs. 19135. So an diesem Tag würde ich meine Position durch den Verkauf von Gold-Dezember Vertrags Rs Quadrat haben. 19281 Oktober Vertrags Rs. 19135. So Verbreitung Unterschied zwischen diesen beiden Vertrags ist Rs. 146 und meine Bruttogewinn / - verlust aus dieser Ausbreitung Handel ist Rs. 57 pro Los. (das heißt Rs. 57 x 100 = Rs. 5.700 pro Los). Meine Nettorendite, vorausgesetzt, Makler 0,01%, wird Rs werden. (57-14) x 100 = Rs. 4300 pro Los, die fast 10% der Spread-Margin für Gold ist. Auftrag Kaufen Verkaufen Return Brkg. + Andere chrgs. Net Return Gold Dezember 19284 19281 -3 -7 -10 Gold Oktober 19135 19195 60 -7 53 So ist die Nettorendite wird [(53-10) * 100] Rs. 4300 pro Los. Diesen Monat habe ich einen Spread-Strategie für Blei-Zink, die mir eine Rückkehr von Rs angewendet hatte. 18.000 auf eine Investition von Rs. 45.000 auf zwei Lose innerhalb von 5 Handelstage (dh Return von 40%) Für Spread Trading benötigt man nur 25% der Rand und Rand für Blei / Zink erforderlich ist um Rs. 25.000 pro Los. Also zwei Lose für Spread-Trading Bedürfnissen: Blei = 2 Lose x 25.000 = 50.000 Zink = 2 Lose x 25.000 = 50.000 Total = 1.00.000 Gesamt-Spread-Margin für 2 Lose = 25% x = Rs 1.00.000. 25.000 Für M2M = Rs. 20.000 Intermarket Spreads Ein Intermarket Spread kann, indem Sie Long-Futures in einem Rohstoff-und Short-Futures aus dem gleichen Verfallmonats in einer anderen Ware ausgeführt werden. Zum Beispiel: Kurz Mai Weizen und Sojabohnen Kann lang. Inter Exchange-Spreads (Jeder kennt es als Arbitrage-Handel) Ein Inter Exchange-Spread kann, indem Sie lange Terminkontrakt in einem Austausch und gleichzeitigen Kurz die gleichen Futures-Kontrakt an einer anderen Börse, in der Hoffnung getan werden der Verkaufspreis höher als der Kaufpreis. Was macht Spread-Trading wie ein profitables und einfache Weise zu handeln? Breitet sich der Handel deutlich geringerem riskanter im Handel im Vergleich zu geraden Terminhandel. Weil in Spread-Trading jede Position ist ein Hedge-Position Handels der Unterschied zwischen zwei Verträge in einem Intramarket verbreiten Ergebnisse in viel niedrigeren Risiko für den Händler. Die Spreads auf Futures erfordern normalerweise niedrigere Margen als jede andere Form des Handels. Dieses Ergebnis in viel größere Effizienz bei der Verwendung von für den Handel erforderlich ist Ihr Kapital. Nachteile: Sie müssen die richtige Strategie setzen nach Ihren Spread-Position sonst werden Sie Verlust aufgrund des Vertragsende M2M Thema. Dabei spielt es keine Möglichkeit auf täglicher Basis zur Verfügung stellen (auch wenn dies der Fall, kommt Brokerage-Ausgabe dazwischen). Ein - oder zweimal in einem Monat werden Sie die Gelegenheit für Spread-Trading auf jede Ware zu bekommen (manchmal werden Sie keine Gelegenheit, in einem Monat zu bekommen für eine Ware zu Spread-Trading zu tun). Als Rohstoff-Futures-Trader zu verbreiten, müssen Sie die Tasten, um intra-Markt und die inter-Markt-Spreads. Sehen Sie selbst, gewinnen mehr Selbstvertrauen mit jedem Futures Spread Handels Sie tun. Dies sind die grundlegenden, die ich hier in Bezug auf Verbreitung erläutert. Alles, was Sie tun müssen, ist, dass Sie mehr über diese zu erkunden. So lets go! Und gut in Spread-Trading. Spread Trading - Strategie Berechnung